Daytrading Marktanalyse
Level of Interest
Release: Oktober 2024!
Nutze die täglichen, professionellen Marktanalysen zu Deinem Vorteil. Unsere Experten mit jahrelanger Erfahrung identifizieren präzise Preisbereiche von institutionellem Interesse. Maximiere Dein Trading-Potenzial und setze auf diese hochwertigen Trading Locations für Deine individuellen Strategien.
Das kann Level of Interest
Die Kunst der Marktanalyse
Die modernen Futures Märkte sind dominiert durch institutionelle Handelsalgorithmen. Um uns als private Retail Trader einen Vorteil zu verschaffen, müssen wir verstehen, wie diese Marktteilnehmer handeln und wo sie aktiv werden. Ein Schlüssel zum Erfolg ist es, sich an der Aktivität der Algorithmen zu orientieren, dabei aber gänzlich anders als diese vorzugehen – menschlich!
Oliver Sparing und sein Team aus erfahrenen Tradern und Analysten haben die Kunst der Marktanalyse perfektioniert und machen sie mit der Level of Interest Software für jedermann zugänglich. Wir analysieren für Dich jeden Morgen vor Beginn der europäischen Handelssession die Märkte und definieren Zonen, in denen mit starkem institutionellem Handelsinteresse zu rechnen ist.
Wir können so nicht nur die wahrscheinlichste Kursrichtung vordefinieren, sondern durch die Kombination verschiedener Sichtweisen und Faktoren Locations erfassen, an denen der Preis mit maximaler Wahrscheinlichkeit reagieren wird. Profitiere von unserer jahrelangen Erfahrung im Bereich der Marktanalyse und synchronisiere unsere Levels in der Trading Software Deiner Wahl.
Deine Vorteile
Marktkontrolle
Erfahre, wer die Kontrolle über den Markt hat – Käufer oder Verkäufer
Reaktionslevel
Erhalte Levels, an denen der Markt mit maximaler Wahrscheinlichkeit reagieren wird
Strategieentwicklung
Verfeinere Deine bestehenden Trading Strategien oder entwickle komplett neue Handelsansätze
Insiderblick
Erkenne die Aktivität der institutionellen Marktteilnehmer und hänge Dich an ihre Fersen
Vielseitige Analyse
Betrachte den Markt aus verschiedenen Blickwinkeln und kombiniere diese für ideale Trade Einstiege
Algo-Nutzen
Nutze die algorithmische Aktivität der Institutionellen im Markt zu Deinem Vorteil
6 Analyse Komponenten
Effiziente Marktanalyse durch Kombination verschiedener Faktoren
Gamma Hedging
Institutionelle Market Maker, die an den Optionsmärkten Liquidität stellen, müssen die zugrundeliegenden Märkte dazu nutzen, um ihr Risiko zu hedgen. Hierfür kaufen und verkaufen sie direkt die Underlyings wie Aktien, ETFs oder Futures und nehmen so einen großen Einfluss auf den Kursverlauf des jeweiligen Marktes. Wenn wir über das Wissen verfügen, wo Optionsdealer aktiv werden müssen, um ihre Hedges aufzubauen und zu adjustieren, haben wir enorme Vorteile. Wir können vorhersagen, auf welchen Preisen und in welche Richtung Market Maker unter bestimmten Voraussetzungen handeln werden.
Fibonacci Retracements
Die Analyse von Fibonacci Zahlen zählt zu den ältesten Teilfaktoren der technischen Chartanalyse. Viele private Retail Trader belächeln Fibonacci Retracements heutzutage irrtümlicherweise und gehen davon aus, sie hätten keine Bedeutung mehr. Das Gegenteil ist der Fall! Unmengen an institutionellen Algorithmen sind auf Basis von Fibonacci Levels programmiert und darauf ausgerichtet, auf diesen Preisen aktiv zu werden. In Kombination mit verschiedenen anderen Faktoren können diese Levels daher auch heute noch als mächtige Widerstands- und Unterstützungszonen betrachtet und genutzt werden.
Darkpools
Es liegt im ureigenen Interesse von institutionellen Marktteilnehmern, ihre Aktivität möglichst stark zu verschleiern und unerkannt zu bleiben. Als Darkpools bezeichnen wir private und dennoch staatlich regulierte Handelsplätze, die ausschließlich Händlern mit großem Portemonnaie zur Verfügung stehen. Hier können sie anonym und außerhalb des offiziellen Orderbuchs der großen Börsen hohe Volumina tragen, ohne Aufsehen zu erregen. Dennoch müssen diese Positionen am Tagesende der CFTC offengelegt werden, was uns die Möglichkeit gibt, diese Handelsaktivitäten am Folgetag zu analysieren und für uns zu nutzen. Pullbacks an Zonen hoher Darkpool Aktivität bieten üblicherweise großartiges Handelsgelegenheiten.
Volume- und Market Profile
Die Analyse der Marktstruktur mittels Volume- und Market Profile ist quasi Brot und Butter eines jeden professionellen Traders. Wir können anhand dieser Tools den Verlauf des Auktionsverfahrens nachvollziehen und somit klar erkennen, wo institutionelle Marktteilnehmer in der Vergangenheit aktiv waren. Zu wissen, auf welchen Kursen der Preis des Marktes als fair bewertet wurde und wo sich schließlich Käufer oder Verkäufer gegenüber der jeweils anderen Partei durchgesetzt haben ist eine wertvolle Information. Märkte haben ein erstaunliches Erinnerungsvermögen und wir können durch die Synchronisation von relevanten Profile Levels mit der Liquidität im Orderbuch Preis Locations mit erstaunlicher Genauigkeit definieren.
Liquidität
Als Liquidität bezeichnen wir die Limit Orders im Orderbuch eines Marktes. Hier findet sich heutzutage viel Rauschen durch algorithmische Spoofing Aktivität, doch ein erfahrener Orderbuch Trader weiß genau, wonach er zu suchen hat. Liquidität ist hervorragend dazu geeignet, um die Relevanz eines Preis Levels zu bestätigen und zusätzlich zu untermauern. Ein solches Level hat umso mehr Aussagekraft, wenn wir direkt im Orderbuch schwarz auf weiß bestätigt bekommen, dass dort institutionelles Handelsinteresse liegt und vorhanden ist
VWAPs
Volume Weighted Average Prices zählen zu den wichtigsten Metriken für institutionelle Händler mit direktionaler Ausrichtung. Für einen Hedgefonds ist es beispielsweise immens wichtig, zu wissen, wo sich der durchschnittlich gezahlte Preis in einem Aufwärtstrend befindet. Hierdurch kann ermittelt werden, ob dieser Trend im Gewinn und somit intakt ist und wo es sich am meisten lohnt, Positionen weiter auszubauen. VWAPs können uns somit nicht nur wertvolle Unterstützungs- und Widerstandszonen liefern, sondern auch Auskunft darüber geben, wer die Kontrolle über den Markt hat und wie die jeweilige Partei mit hoher Wahrscheinlichkeit vorgehen wird.
Marktanalyse Daytrading
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