Fundamental Analyse Software

das kann TradeNeon

TradeNeon ist eine webbasierte Software für die fundamentale Analyse, die 3 Tools umfasst: die automatische Analyse des CoT-Berichts, die Identifizierung saisonaler Muster und die Entwicklung der Futures Terminkurven. Diese werden durch 7 einzigartige Sentiment-Indikatoren präsentiert, die 25 der wichtigsten Futures-Märkte abdecken – alles leicht zugänglich auf 1 Dashboard. Finde ideale Handelsmöglichkeiten, um Trades selbstbewusst und mit hoher Erfolgsquote umzusetzen! Nie war es einfacher!

Dashboard

Fundamental Tools

Sentiment Indikatoren

Futures Märkte

1 Dashboard

Trading Gelegenheiten finden in Sekundenschnelle

Das Herz von TradeNeon. Hier finden Sie übersichtlich und in Kategorien die wichtigsten Futuresmärkte aufgelistet. Die Software zeigt automatisch an, ob ein Markt auf Basis eines bestimmten Fundamentalfaktors eher auf der Short- oder auf der Long Seite interessant ist. Die Grundlage hierfür bilden unsere selbst entwickelten Sentiment Indikatoren. Mit einem Klick auf einen beliebigen Markt gelangen Sie zu dessen Analyse Board.

 

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Marktübersicht: Wichtige Futuresmärkte übersichtlich in Kategorien dargestellt

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Marktübersicht: Wichtige Futuresmärkte übersichtlich in Kategorien dargestellt

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Automatisierte Fundamental Analyse: Anzeige von Short- oder Long-Potenzial basierend auf Fundamentalfaktoren

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Marktübersicht: Wichtige Futuresmärkte übersichtlich in Kategorien dargestellt

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Benutzerdefinierte Markierung: Nutzer kann per Schalter Long (grün), Short (rot) oder neutral wählen

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Marktübersicht: Wichtige Futuresmärkte übersichtlich in Kategorien dargestellt

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Verlässliche Stimmungsanalyse: Eigenentwickelte Sentiment Indikatoren Anzeige

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Marktübersicht: Wichtige Futuresmärkte übersichtlich in Kategorien dargestellt

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Schneller Zugriff: Ein Klick führt direkt zum Analyse Board des ausgewählten Marktes

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Marktübersicht: Wichtige Futuresmärkte übersichtlich in Kategorien dargestellt

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Zeitersparnis: Automatisierung erleichtert Entscheidungsprozesse

3 Fundamental Tools

Tool 1

Automatische CoT Daten Analyse

Der Commitment of Traders Report, herausgegeben von der amerikanischen Behörde CFTC, bildet seit vielen Jahren die Grundlage für die Fundamentalanalyse professioneller Trader. Er gibt Auskunft über die Positionierungen großer Handelsinstitutionen. Dabei bezieht der Bericht sowohl kommerzielle Händler mit ein, die direkt in der Produktion oder Weiterverarbeitung des jeweiligen Rohstoffes involviert sind. Er zeigt uns aber auch die Positionen der Großspekulanten, welche an langfristigen Trendbewegungen partizipieren möchten. Tue, was die Insider tun!

Tool 2

Saisonale Phasen

Saisonalitäten sind ein von vielen Tradern unterschätzter Fundamental Indikator. Die meisten Märkte, allen voran die Rohstoffe, neigen dazu, in bestimmten Phasen des Jahres überdurchschnittlich häufig in eine bestimmte Richtung zu laufen. So steigen beispielsweise die Preise von Getreiden während ihrer Erntesaisons üblicherweise. Professionelle Trader machen sich diese saisonalen Muster zunutze und erhöhen mit ihnen erheblich die Chance auf erfolgreiche Trades. Sehe auf einen Blick, ob und bis wann sich ein Markt in einer saisonal interessanten Phase befindet.

Tool 3

Terminkurven

Terminkurven sind in den Rohstoffmärkten der wohl wichtigste Fundamentalfaktor überhaupt. Sie können uns Aufschluss darüber geben, wann das Angebot in einem Markt zur Knappheit neigt. In solchen Phasen neigen Kurse üblicherweise stark zum Steigen. Unser Terminkurven Indikator zeigt uns auf einfache Weise grafisch, wenn sich solche Angebotsverknappungen bilden und wann sich diese Situationen wieder auflösen. Diese Informationen können sowohl als Filter, aber auch für eigenständige Handelssysteme genutzt werden.

7  Sentiment Indikatoren

Sie stützen Deine Tradeidee, um Deine Gewinnwahrscheinlichkeiten zu erhöhen.
Schaue Dir  jetzt unsere Tutorials zu den Indikatoren an!

Dry Powder Indikator

Der Dry Powder Indikator visualisiert die absolute Höhe des Long- und Short Open Interests von Commercials und Non-Commercials sowie die Anzahl an Trading Institutionen, die diese Positionen halten. Durch das Punktdiagramm können wir sehen, wie weit sich diese Positionen in den letzten Jahren ausgedehnt haben. Somit können auf einen Blick Extremwerte ausgemacht und analysiert werden.

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Visualisierung des Long- und Short Open Interests für Commercials und Non-Commercials

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Visualisierung des Long- und Short Open Interests für Commercials und Non-Commercials

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Einbeziehung der Anzahl von Trading Institutionen

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Visualisierung des Long- und Short Open Interests für Commercials und Non-Commercials

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Historische Entwicklung durch Punktdiagramm

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Visualisierung des Long- und Short Open Interests für Commercials und Non-Commercials

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Schnelle Identifikation von Extremwerten

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Visualisierung des Long- und Short Open Interests für Commercials und Non-Commercials

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Effiziente Analyse der Positionsausdehnungen

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Visualisierung des Long- und Short Open Interests für Commercials und Non-Commercials

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Zeitliche Entwicklung im Blick: Die Veränderungen der Positionen über die Jahre können auf einen Blick nachvollzogen werden

OBOS Preis Indikator

Eines der fortschrittlichsten CoT-Analysetools der Welt. Er misst die relative Positionierung von Commercials und Non-Commercials, die Anzahl der Trading Institutionen, die diese Positionen halten sowie den aktuellen Preis und setzt diese ins Verhältnis zum gesamten Open Interest und den Extremwerten des letzten Jahres. Hierdurch erhalten wir aussagekräftige und mathematisch kalkulierbare Fundamentalsignale.

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Fortschrittliche CoT-Analyse: Eines der weltweit fortschrittlichsten Tools für Commitments of Traders

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Fortschrittliche CoT-Analyse: Eines der weltweit fortschrittlichsten Tools für Commitments of Traders

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Relative Positionierung: Misst die Position von Commercials und Non-Commercials

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Fortschrittliche CoT-Analyse: Eines der weltweit fortschrittlichsten Tools für Commitments of Traders

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Trading Institutionen: Berücksichtigt die Anzahl der beteiligten Institutionen

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Fortschrittliche CoT-Analyse: Eines der weltweit fortschrittlichsten Tools für Commitments of Traders

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Preisrelation zum Open Interest: Setzt den aktuellen Preis in Bezug zum gesamten Open Interest

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Fortschrittliche CoT-Analyse: Eines der weltweit fortschrittlichsten Tools für Commitments of Traders

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Berücksichtigung von Extremwerten: Einbeziehung der Extremwerte des letzten Jahres

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Fortschrittliche CoT-Analyse: Eines der weltweit fortschrittlichsten Tools für Commitments of Traders

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Aussagekräftige Fundamentalsignale: Lieferung von präzisen Signalen für die Marktbeurteilung

Open Interest

Das Open Interest ist eine wichtige Metrik im Trading. Neben dem Gesamtinteresse können wir es nutzen, um festzustellen, ob ein laufender Trend stark ist und neue Positionen aufgebaut werden oder ob die Marktteilnehmer beginnen, das Interesse an der Trendbewegung zu verlieren.

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Entscheidende Metrik im Trading: Das Open Interest gibt wichtige Einblicke

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Entscheidende Metrik im Trading: Das Open Interest gibt wichtige Einblicke

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Trendstärke: Ermöglicht die Beurteilung der Stärke eines laufenden Trends

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Entscheidende Metrik im Trading: Das Open Interest gibt wichtige Einblicke

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Neue Positionen: Zeigt, ob neue Positionen aufgebaut werden, was auf einen robusten Trend hindeutet

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Entscheidende Metrik im Trading: Das Open Interest gibt wichtige Einblicke

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Interessenverlust: Signalisiert, wenn Marktteilnehmer das Interesse an der aktuellen Trendbewegung verlieren

Flow Cube

Der Flow Cube setzt die 3 Faktoren Preis, Volumen und Open Interest ins Verhältnis zueinander. Hierdurch können wir schnell ableiten, ob im Verhältnis zur vergangenen Woche neue Positionen aufgebaut oder abgebaut wurden, welchen Einfluss dies auf den Preis hatte und wie stark die jeweilige Kursbewegung einzuschätzen ist.

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Dynamische Analyse: Schnelle Ableitung von Positionsentwicklungen in Bezug auf Preis, Volumen und Open Interest

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Dynamische Analyse: Schnelle Ableitung von Positionsentwicklungen in Bezug auf Preis, Volumen und Open Interest

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Positions Analyse: Effiziente Identifikation von neuen oder abgebauten Positionen im Vergleich zur Vorwoche

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Dynamische Analyse: Schnelle Ableitung von Positionsentwicklungen in Bezug auf Preis, Volumen und Open Interest

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Trend Analyse: Unterstützt bei der frühzeitigen Erkennung von Trends und Trendumkehrungen

Saisonalitäten

Rohstoffpreise neigen stark dazu, in bestimmten Monatsphasen in die eine oder andere Richtung zu laufen. Ist ein Markt beispielsweise in mindestens 8 der letzten 10 Jahre in einem gewissen Zeitabschnitt immer gestiegen, so können wir hier von einer Saisonalität sprechen. Als Trader können wir diese saisonalen Muster dazu nutzen, um unsere Gewinnwahrscheinlichkeit für einen Trade erheblich zu erhöhen.

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Qualitativ hochwertige Saisonalitäten: Alles auf einen Blick für das ganze Jahr

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Qualitativ hochwertige Saisonalitäten: Alles auf einen Blick für das ganze Jahr

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Saisonalität von Rohstoffpreisen: Muster in bestimmten Monatsphasen erkennbar

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Qualitativ hochwertige Saisonalitäten: Alles auf einen Blick für das ganze Jahr

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Historische Analyse: Rückblick auf 10 Jahre offenbart wiederkehrende saisonale Trends

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Qualitativ hochwertige Saisonalitäten: Alles auf einen Blick für das ganze Jahr

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Gewinnwahrscheinlichkeit steigern: Nutzung saisonaler Muster erhöht Aussicht auf erfolgreiche Trades

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Qualitativ hochwertige Saisonalitäten: Alles auf einen Blick für das ganze Jahr

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Risikoreduktion: Einbeziehung saisonaler Trends hilft bei effektivem Risikomanagement

Terminkurve

Die Terminkurve stellt die Tagesschlusskurse der verschiedenen Kontraktmonate eines Futures grafisch nebeneinander dar. Zu Beginn der Kurve steht der jeweilige Frontkontrakt, welcher am Vortag das höchste Handelsvolumen zu verzeichnen hatte. Durch die Neigung der so entstehenden Strukturkurve können wir ableiten, wie dringend die Marktteilnehmer eine bestimmte Ware kurzfristig benötigen und ob sich das Angebot zu verknappen scheint.

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Terminkurve: Grafische Darstellung von Tagesschlusskursen verschiedener Kontraktmonate

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Terminkurve: Grafische Darstellung von Tagesschlusskursen verschiedener Kontraktmonate

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Frontkontrakt als Startpunkt: Beginnt mit dem Kontrakt des höchsten Volumens vom Vortag

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Terminkurve: Grafische Darstellung von Tagesschlusskursen verschiedener Kontraktmonate

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Strukturkurve-Neigung: Gibt Hinweise auf Dringlichkeit der Nachfrage und mögliche Angebotsknappheit

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Terminkurve: Grafische Darstellung von Tagesschlusskursen verschiedener Kontraktmonate

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Entscheidungshilfe für Trader: Unterstützt bei der Beurteilung von Marktbedingungen und kurzfristigen Angebot-Nachfrage-Dynamiken

Differenz Indikator

Über die konventionelle Terminkurve können Angebotsverknappungen oftmals erst viel zu spät ausgemacht werden. Unser intelligenter Differenz Indikator misst die Neigung der Kurve und stellt ihre Entwicklung von Tag zu Tag grafisch dar. So können wir sich anbahnende Angebotsverknappungen und deren Auflösung frühzeitig erkennen und uns bereits zu Beginn eines sich entwickelnden Trends positionieren.

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Intelligenter Differenz Indikator: Misst die Neigung der Kurve und stellt ihre tägliche Entwicklung grafisch dar

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Intelligenter Differenz Indikator: Misst die Neigung der Kurve und stellt ihre tägliche Entwicklung grafisch dar

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Früherkennung: Ermöglicht frühzeitiges Erkennen von sich anbahnenden Angebotsverknappungen

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Intelligenter Differenz Indikator: Misst die Neigung der Kurve und stellt ihre tägliche Entwicklung grafisch dar

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Trendpositionierung: Erlaubt die Positionierung zu Beginn eines sich entwickelnden Trends

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Intelligenter Differenz Indikator: Misst die Neigung der Kurve und stellt ihre tägliche Entwicklung grafisch dar

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Zeitnahe Reaktion: Bietet die Möglichkeit, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren

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Intelligenter Differenz Indikator: Misst die Neigung der Kurve und stellt ihre tägliche Entwicklung grafisch dar

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Optimierung von Handelsentscheidungen: Unterstützt bei der Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen für Trader

25 Märkte

Die wichtigsten Rohstoff- und Währungsfutures

Metalle

TradeNeon analysiert neben den klassischen Edelmetallen Gold und Silber auch die Industriemetalle Kupfer und Platin.

GC Gold

GC Gold

SI Silber

GC Gold

PL Platin

GC Gold

HG Kupfer

Energien

Der WTI Rohöl Future gehört zu den wichtigsten Märkten der Welt. Darüber hinaus analysiert TradeNeon Heizöl, Benzin und Erdgas.

CL WTI Rohöl

CL WTI Rohöl

HO Heizöl

CL WTI Rohöl

RB Benzin

CL WTI Rohöl

NG Erdgas

Getreide

Mais, Sojabohnen und Weizen sind die größten Getreide Future Märkte. Die Analyse umfasst außerdem Sojabohnenmehl und Sojabohnenöl.

ZC Mais      

ZC Mais      

ZW Weizen

ZC Mais      

ZS Sojabohnen    

ZC Mais      

ZM Sojamehl

ZC Mais      

ZL Sojaöl

Soft Commodities

Soft Commodities

Die Soft Commodities bezeichnen wir auch als die Frühstücksmärkte. TradeNeon analysiert mit Kakao, Zucker, Kaffee und Baumwolle die größten von ihnen.

CC Kakao

CC Kakao

CT Baumwolle     

CC Kakao

KC Kaffee

CC Kakao

SB Zucker

Fleisch

Fleisch

Die zwei international am meisten gehandelten Fleisch Futures sind Lebendrind und Magerschwein. Vor allem saisonale Phasen sind hier interessant.

LE Lebendrind

LE Lebendrind

HE Schwein

Währungen

Währungen

TradeNeon analysiert mit dem 6A, 6B, 6C, 6E, 6J und 6S die größten Währungsfutures. Es handelt sich um die wichtigsten Devisen im Verhältnis zum US Dollar.

6A AUD/USD

6A AUD/USD

6B GBP/USD

6A AUD/USD

6C CAD/USD

6A AUD/USD

6E EUR/USD

6A AUD/USD

6J JPY/USD

6A AUD/USD

6S CHF/USD

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