24/01/23
Open Interest im Swing Trading:
Signifikante Einblicke fĂŒr Trader
Swing Trading Blog by TradeNeon
Die Bedeutung des Open Interest Indikators beim Trading
In der Welt des Finanzmarktes gibt es zahlreiche Indikatoren, die HÀndlern dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Einer dieser Indikatoren, auf den wir heute genauer eingehen möchten, ist der Open Interest Indikator. Er mag auf den ersten Blick simpel erscheinen, aber seine Analyse kann uns wertvolle Einblicke in die Marktbewegungen verschaffen.
Inhaltsverzeichnis
Open Interest im Swing Trading:
Was ist das Open Interest?
Das Open Interest ist eine wichtige Metrik im Trading. Neben dem Gesamtinteresse können wir es nutzen, um festzustellen, ob ein laufender Trend stark ist und neue Positionen aufgebaut werden oder ob die Marktteilnehmer beginnen, das Interesse an der Trendbewegung zu verlieren.
Grundlagen des Open Interest Indikators
Beim Open Interest Indikator handelt es sich um zwei Liniencharts. Der Graph im Vordergrund stellt die historische Entwicklung des Open Interests auf Wochenschlusskurs Basis dar. Im Hintergrund siehst Du im VerhĂ€ltnis dazu den Kursverlauf des jeweiligen Marktes. Ăber das Open Interest können wir einige sehr interessante Erkenntnisse zu Markt gewinnen: Werden Positionen aufgebaut oder abgebaut? Ist ein Trend stark oder schwach? Ist das Interesse an dem Markt beziehungsweise Rohstoff gerade hoch oder niedrig?
Open Interest
Zeigt die StÀrke eines Trends und das Interesse der Marktteilnehmer daran an
Kursverlauf
Der Kursverlauf zeigt die Preisentwicklung des Marktes an
Trendanalyse mit Open Interest
In einem klaren Auf- oder AbwĂ€rtstrend, in dem das Open Interest steigt, zeigt sich, dass neue HandelsgeschĂ€fte getĂ€tigt werden. Diese BestĂ€tigung des Interesses deutet darauf hin, dass der Trend weiterhin bestehen bleibt. Interessant wird es jedoch bei Divergenzen â wenn das Open Interest abnimmt, wĂ€hrend der Trend weiterlĂ€uft, kann dies auf eine bevorstehende Umkehr oder zumindest eine Korrektur hindeuten.
Open Interest steigt im Trend
Egal ob Long oder Short:
Das Interesse an dem Trendverlauf ist hoch, der Trend ist intakt
Open Interest sinkt im Trend
Egal ob Long oder Short: Das Interesse an dem Trend verringert sich, eine Trendumkehr ist möglich
Bei einigen MĂ€rkten Open Interest kongruent zu Kursverlauf
Bilden sich in diesen MÀrkten Divergenzen zum Kurs, sind Kurskorrekturen oder Reversals möglich
MarktabhÀngige Interpretation
Es ist wichtig zu beachten, dass der Indikator je nach Rohstoff unterschiedlich interpretiert werden sollte. Zum Beispiel zeigt sich im Goldmarkt eine deutliche Korrelation zwischen Open Interest und Preis. In anderen MÀrkten wie Mais können spezifische Trends und Abweichungen festgestellt werden.
Praktische Anwendung am Beispiel von Mais und Silber
Ein Blick auf den Maismarkt verdeutlicht die Anwendung des Open Interest Indikators. Ein AufwĂ€rtstrend wurde von einem merklichen RĂŒckgang des Open Interests begleitet, was auf eine bevorstehende Umkehr hindeutete. Ăhnliche Beobachtungen lassen sich im Silbermarkt machen, wo Open Interest und Kurs weitgehend parallel verlaufen.
Ab Februar 2021 fing das Open Interest nun merkbar an zu sinken. Es kam dann auf Basis einer Angebotsverknappung nochmal zu stark steigenden Preisen, bevor sich der Trend dann klar nach unten umgekehrt hat. Auch im Sommer 2022 konnten wir sehen, wie das Open Interest dem Kurs vorausgelaufen ist. Es fiel zunÀchst und wenige Wochen spÀter folgte dann auch der Preis.
Warnsignale bei niedrigem Open Interest
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Open Interest historisch niedrige Werte erreicht. Dies weist auf geringes Handelsinteresse hin, was zu niedriger LiquiditĂ€t und gröĂeren Spreads fĂŒhren kann. OptionshĂ€ndler sollten besonders achtsam sein, da Positionen schwieriger aufzubauen und zu managen sind.
Fazit: Ein Blick auf das Open Interest lohnt sich
In Phasen mit niedrigem Open Interest kann der Markt volatiler werden, und herkömmliche Analysen funktionieren möglicherweise weniger zuverlĂ€ssig. Daher ist es ratsam, immer ein Auge auf den Open Interest Indikator zu haben. Er dient als wertvolles Werkzeug fĂŒr Trader, um besser zu verstehen, was im Markt vor sich geht, und ihre Handelsentscheidungen auf eine fundierte Basis zu stellen.
ErzÀhle es weiter
JETZT ARTIKEL TEILEN
Das kann TradeNeon
Boost Your TradesÂ
3 Tools: die automatische Analyse des CoT-Berichts, die Identifizierung saisonaler Muster und die Entwicklung der Futures Terminkurven. Diese werden durch 7 einzigartige Sentimentindikatoren prĂ€sentiert, die 25 der wichtigsten Futures-MĂ€rkte abdecken â alles leicht zugĂ€nglich auf 1 Dashboard.Â
Tutorials
TradeNeonÂ
Entdecke jetzt alle TradeNeon Tutorials ĂŒber alle 7 Sentiment Indikatoren, um das volle Potential der Software auszuschöpfen! Bring Deine Trading-FĂ€higkeiten auf ein neues Level!
YouTube Marktanalyse
YouTube Channel
Wir analysieren Future-MĂ€rkte mithilfe von CoT-Daten, saisonalen Mustern und Terminstrukturen. Lerne an praktischen Beispielen, wie Du qualitativ hochwertige Trading-Gelegenheiten fĂŒr den Options- und Futures Handel finden kannst.
Boost your trades
TradeNeon
Abonniere TradeNeon monatlich oder spare 33% im Jahresabo. Oder lasse Dich im Pro Paket 1 Jahr zum Swingtrader ausbilden. Teste TradeNeon jetzt 14 Tage gratis!