24/01/23

Open Interest im Swing Trading:

Signifikante Einblicke für Trader

Swing Trading Blog by TradeNeon

Die Bedeutung des Open Interest Indikators beim Trading

In der Welt des Finanzmarktes gibt es zahlreiche Indikatoren, die Händlern dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Einer dieser Indikatoren, auf den wir heute genauer eingehen möchten, ist der Open Interest Indikator. Er mag auf den ersten Blick simpel erscheinen, aber seine Analyse kann uns wertvolle Einblicke in die Marktbewegungen verschaffen.

Inhaltsverzeichnis

Open Interest im Swing Trading:

Was ist das Open Interest?

Das Open Interest ist eine wichtige Metrik im Trading. Neben dem Gesamtinteresse können wir es nutzen, um festzustellen, ob ein laufender Trend stark ist und neue Positionen aufgebaut werden oder ob die Marktteilnehmer beginnen, das Interesse an der Trendbewegung zu verlieren.

Grundlagen des Open Interest Indikators

Beim Open Interest Indikator handelt es sich um zwei Liniencharts. Der Graph im Vordergrund stellt die historische Entwicklung des Open Interests auf Wochenschlusskurs Basis dar. Im Hintergrund siehst Du im Verhältnis dazu den Kursverlauf des jeweiligen Marktes. Über das Open Interest können wir einige sehr interessante Erkenntnisse zu Markt gewinnen: Werden Positionen aufgebaut oder abgebaut? Ist ein Trend stark oder schwach? Ist das Interesse an dem Markt beziehungsweise Rohstoff gerade hoch oder niedrig?

Trendanalyse mit Open Interest

In einem klaren Auf- oder Abwärtstrend, in dem das Open Interest steigt, zeigt sich, dass neue Handelsgeschäfte getätigt werden. Diese Bestätigung des Interesses deutet darauf hin, dass der Trend weiterhin bestehen bleibt. Interessant wird es jedoch bei Divergenzen – wenn das Open Interest abnimmt, während der Trend weiterläuft, kann dies auf eine bevorstehende Umkehr oder zumindest eine Korrektur hindeuten.

Praktische Anwendung am Beispiel von Mais und Silber

Ein Blick auf den Maismarkt verdeutlicht die Anwendung des Open Interest Indikators. Ein Aufwärtstrend wurde von einem merklichen Rückgang des Open Interests begleitet, was auf eine bevorstehende Umkehr hindeutete. Ähnliche Beobachtungen lassen sich im Silbermarkt machen, wo Open Interest und Kurs weitgehend parallel verlaufen.

Ab Februar 2021 fing das Open Interest nun merkbar an zu sinken. Es kam dann auf Basis einer Angebotsverknappung nochmal zu stark steigenden Preisen, bevor sich der Trend dann klar nach unten umgekehrt hat. Auch im Sommer 2022 konnten wir sehen, wie das Open Interest dem Kurs vorausgelaufen ist. Es fiel zunächst und wenige Wochen später folgte dann auch der Preis.

Warnsignale bei niedrigem Open Interest

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Open Interest historisch niedrige Werte erreicht. Dies weist auf geringes Handelsinteresse hin, was zu niedriger Liquidität und größeren Spreads führen kann. Optionshändler sollten besonders achtsam sein, da Positionen schwieriger aufzubauen und zu managen sind.

Fazit: Ein Blick auf das Open Interest lohnt sich

In Phasen mit niedrigem Open Interest kann der Markt volatiler werden, und herkömmliche Analysen funktionieren möglicherweise weniger zuverlässig. Daher ist es ratsam, immer ein Auge auf den Open Interest Indikator zu haben. Er dient als wertvolles Werkzeug für Trader, um besser zu verstehen, was im Markt vor sich geht, und ihre Handelsentscheidungen auf eine fundierte Basis zu stellen.

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